Die besten globalen Wandelanleihen - Investment Grade und Titel gleicher Bonität*
Der CONVEX High Quality ist die verlässliche Wandelanleihestrategie. Seit Auflage des Publikumsfonds im November 2021 liefert die Strategie eine kalkulierbare Performance. Der Fonds ist das Basisinvestment institutioneller Wandelanleiheinvestoren, Performancetreiber im Rentenportfolio sowie ein Ankerinvestment in der Vermögensverwaltung.
Die Strategie kombiniert hochqualitative Emittenten mit den Performance-Treibern der Anlageklasse Wandelanleihen und liefert so Stabilität und Performance. Damit erfüllt diese Strategie genau die Bedürfnisse der Anleger. Mit dem Fokus auf Investment-Grade-Titel liefert der CONVEX High Quality zusätzlich spürbare Vorteile für Unternehmen, die den Solvency- oder Basel-Vorschriften unterworfen sind.
Anlagestrategie & -ziele:
- Globaler Investmentansatz
- Aktiensensitivität auf Fondsebene bis maximal 50%
- INVESTMENT GRADE und Titel gleicher Bonität*
Quelle: Investment Grade gemäß den nach EU-Recht regulierten registrierten oder zertifizierten Ratingagenturen (EC Nr. 1060/2009) * sowie Titel mit vergleichbarer Bonität basierend auf Berechnung der Ausfallswahrscheinlichkeit durch die Coface Rating GmbH, (diese stellen kein Rating dar)
Aktueller Monatsbericht der CONVEX Experts:
Wertentwicklung
CONVEX High Quality T
ISIN: DE000A3CWRD0
Monatliche Wertentwicklung (in %)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | |
2021 | -0,30% | 1,34% | 1,04% | ||||||||||
2022 | -1,21% | -1,96% | -0,59% | -2,08% | -1,61% | -3,92% | 3,34% | -1,67% | -4,28% | 1,29% | 2,36% | -1,21% | -11,20% |
2023 | 2,94% | -1,21% | 0,38% | -0,43% | -0,27% | 1,37% | 1,12% | -1,58% | -1,13% | -1,65% | 3,45% | 2,17% | 5,10% |
2024 | -0,20% | -0,09% | 1,78% | -1,45% | 1,54% | 0,19% | 0,16% | 0,74% | 1,93% | -0,55% | 0,64% | -0,76% | 3,93% |
2025 | 2,22% | 1,60% | -1,78% | -0,26% | 0,96% | 1,14% | 0,13% | 0,44% | 4,49% |
Wertentwicklung kumuliert (in %)
1 M | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | seit Aufl. | KJ | 2022 | 2023 | 2024 | |
Fonds | 0,34 | 6,37 | 9,41 | 2,41 | 4,49 | -11,20 | 5,10 | 3,93 | ||
Fonds p.a. | 3,04 | 0,64 |
CONVEX High Quality A
ISIN: DE000A3CWRE8
Monatliche Wertentwicklung (in %)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | |
2021 | -0,30% | 1,34% | 1,04% | ||||||||||
2022 | -1,21% | -1,97% | -0,59% | -2,08% | -1,61% | -3,91% | 3,33% | -1,67% | -4,28% | 1,29% | 2,36% | -1,21% | -11,21% |
2023 | 2,95% | -1,22% | 0,38% | -0,41% | -0,27% | 1,36% | 1,13% | -1,58% | -1,13% | -1,65% | 3,44% | 2,17% | 5,11% |
2024 | -0,20% | -0,09% | 1,78% | -1,46% | 1,53% | 0,19% | 0,16% | 0,73% | 1,94% | -0,55% | 0,64% | -0,75% | 3,93% |
2025 | 2,22% | 1,60% | -1,79% | -0,26% | 0,96% | 1,14% | 0,13% | 0,45% | 4,49% |
Wertentwicklung kumuliert (in %)
1 M | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | seit Aufl. | KJ | 2022 | 2023 | 2024 | |
Fonds | 0,34 | 6,37 | 9,40 | 2,40 | 4,49 | -11,21 | 5,11 | 3,93 | ||
Fonds p.a. | 3,04 | 0,64 |
Fondsdaten + Fakten
CONVEX High Quality T
WKN / ISIN: | A3CWRD / DE000A3CWRD0 |
FONDSWÄHRUNG: | EUR |
AUFLAGEDATUM: | 26.11.2021 |
GESCHÄFTSJAHRESENDE: | 31.12. |
ASSET MANAGER: | CONVEX Experts GmbH |
INVESTMENTGESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
VERWAHRSTELLE: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
FONDSKATEGORIE: | Wandelanleihefonds |
ERTRAGSVERWENDUNG: | Thesaurierend |
LAUFENDE KOSTEN: | 1,00% |
PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: | Keine |
AUSGABEAUFSCHLAG: | derzeit 0% |
MINDESTANLAGE: | 300.000 Euro |
VERFÜGBARKEIT: | Täglich |
CONVEX High Quality A
WKN / ISIN: | A3CWRE / DE000A3CWRE8 |
FONDSWÄHRUNG: | EUR |
AUFLAGEDATUM: | 26.11.2021 |
GESCHÄFTSJAHRESENDE: | 31.12. |
ASSET MANAGER: | CONVEX Experts GmbH |
INVESTMENTGESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
VERWAHRSTELLE: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
FONDSKATEGORIE: | Wandelanleihefonds |
ERTRAGSVERWENDUNG: | Ausschüttend |
LAUFENDE KOSTEN (TER): | 1,00% p.a. |
PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: | Keine |
AUSGABEAUFSCHLAG: | derzeit 0,0% |
MINDESTANLAGE: | 300.000 Euro |
VERFÜGBARKEIT: | Täglich |
CONVEX High Quality - Alle Fondsdokumente
Anteilklasse T
WKN / ISIN: A3CWRD / DE000A3CWRD0
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►Ultimofactsheet_DE000A3CWRD0
►Kostenblatt_DE000A3CWRD0
►PRIIPSKID DE000A3CWRD0
►Verkaufsprospekt_DE000A3CWRD0
►Wertentwicklung_DE000A3CWRD0
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►Übersicht aller Dokumente zum Fonds
Anteilklasse A
WKN / ISIN: A3CWRE / DE000A3CWRE8
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►Ultimofactsheet_DE000A3CWRE8
►Kostenblatt_DE000A3CWRE8
►PRIIPSKID DE000A3CWRE8
►Verkaufsprospekt_DE000A3CWRE8
►Wertentwicklung_DE000A3CWRE8
Link zur Website der Universal Investment:
►Übersicht aller Dokumente zum Fonds
Fondsberater - CONVEX Experts GmbH

Das Unternehmen ist auf konvexe Investmentlösungen und die Beratung von Publikumsfonds und institutionellen Mandaten spezialisiert. Die langjährige Erfahrung aller Teammitglieder und der erfolgreiche Track Record der handelnden Personen machen CONVEX Experts zu einem der maßgeblichen Spezialisten im Bereich Wandelanleihen. Die drei Unternehmensgründer bilden die Geschäftsführung. CONVEX Experts GmbH: spezialisiert auf die Assetklasse Wandelanleihen, fokussiert auf institutionelle Investoren, konzentriert auf langfristig überdurchschnittliche Outperformance.
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Erich Schilcher
Geschäftsführer
Tel: 0221 975868-31
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Lars Postall
Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-36
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