Private Equity: Offene Struktur als innovativer und effizienter Ansatz des Investierens
Der SWISE-Fonds ermöglicht einen effizienten Zugang zur Welt der Private Equity über eine einzige Investition. Der SWISE-Investmentansatz zielt darauf ab, durch aktives Portfoliomanagement vielversprechende Sektoren mit erfahrenen Managern zum optimalen Zeitpunkt zu kombinieren. Der Fokus liegt auf attraktiven, defensiven Branchen mit hohem Wertschöpfungspotenzial. Im Vergleich zu traditionellen Ansätzen bietet diese Strategie ein breiteres Anlageuniversum zur Auswahl.
Der Fonds ist eine Evergreen (offene) Private-Equity-Strategie, die mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum und Exposure zu einem breit diversifizierten Portfolio anstrebt.
Anlagestrategie & -ziele:
- Unabhängiger und differenzierter Managerauswahlprozess, um die optimalen Vermögenswerte für den Flaggschifffonds zu finden
- Anlegern ermöglichen, flexibel an den Chancen des Private Equities-Sektors zu partizipieren (Vierteljährliche Verfügbarkeit für den Investor)
- Wertschöpfung durch die Nutzung der Megatrends von morgen, um eine Outperformance zu erzielen
Quartalsbericht SWISE Flagship Private Equity | September 2025
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2025 eine Nettorendite von 2,93% in USD, womit die Jahresperformance bisher bei 11,12% liegt. Parallel dazu erholten sich die CHF- und EUR-Anteilsklassen nach den historischen Devisenverwerfungen im zweiten Quartal deutlich und verzeichneten Renditen von 3,29% bzw 3,01%. Diese Ergebnisse spiegeln sowohl die Normalisierung der Währungsmärkte als auch die anhaltende Widerstandsfähigkeit des Hedging und Risikomanagement Ansatzes des Fonds wider.
Portfolio-Highlights
Im Quartal führte der Fonds einen Secondary Verkauf von zwei Fondspositionen mit einer Rendite von 1.23x durch. Dies verdeutlicht den aktiven Ansatz im Portfoliomanagement und die Fähigkeit, Wert auch über kürzere Haltedauern als üblich zu realisieren. Die Transaktion generierte realisierte Ausschüttungen und erhöhte die Liquidität, die strategisch für drei geplante Transaktionen im Q4 eingesetzt wird. Dieses disziplinierte Recycling von Kapital unterstreicht den Fokus des Fonds auf effiziente Portfolioallokation und kurzfristige Wertschöpfung
Positionierung und Ausblick
Der Fonds startet ins vierte Quartal mit einer robusten Investment Pipeline, darunter die drei aktuell im Q4 geplanten Transaktionen in resiliente, hochwertige Unternehmen mit starkem Abwärtsschutz. Diese Chancen schaffen die Grundlage für ein starkes Jahresendresultat sowie eine attraktive Kapitalallokation und Wachstumsstrategie für 2026
► Aktuellen SWISE Flagship Private Equity-Quartalsbericht ansehen
Wertentwicklung
Aktuelle Kennzahlen
USD Q
ISIN: LU2741930262
| NAV-Aktuell (30.09.25) | $ 133,91 |
| NAV-Auflage (11.12.23) | $ 100,00 |
USD R
ISIN: LU2630110406
| NAV-Aktuell (30.09.25) | $ 134,33 |
| NAV-Auflage (11.12.23) | $ 100,00 |
USD P
ISIN: LU2760755863
| NAV-Aktuell (30.09.25) | $ 134,77 |
| NAV-Auflage (11.12.23) | $ 100,00 |
Entwicklung NAV/pro Aktie | USD I
Aktuelle Kennzahlen
EUR Q
ISIN: LU2809239580
| NAV-Aktuell (30.09.25) | € 113,54 |
| NAV-Auflage (30.06.24) | € 100,00 |
EUR R
ISIN: LU2809239408
| NAV-Aktuell (30.09.25) | € 113,80 |
| NAV-Auflage (30.06.24) | € 100,00 |
EUR P
ISIN: LU2919881487
| NAV-Aktuell (30.09.25) | € 103,25 |
| NAV-Auflage (31.03.25) | € 100,00 |
Fondsdaten + Fakten
Anteilklasse USD Q
| ISIN: | LU2741930262 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Fundcraft Administration, Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Fundcraft Administration, Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,45% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 100.000 USD |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse USD R
| ISIN: | LU2630110406 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Fundcraft Administration, Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Fundcraft Administration, Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,25% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 1.000.000 USD |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse USD P
| ISIN: | LU2760755863 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Fundcraft Administration, Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Fundcraft Administration, Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,05% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 10.000.000 USD |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
* Eine Performancegebühr von 10% über einer High Water Mark (Höchststand des Fonds-NAV) bedeutet, dass der Investmentmanager nur eine Gebühr von 10% auf Gewinne erhält, die den bisher höchsten Wert Ihrer Anlage übersteigen. Dies stellt sicher, dass der Manager nur für die Erwirtschaftung neuer und höherer Gewinne für den Kunden belohnt wird.
Anteilklasse EUR Q
| ISIN: | LU2809239580 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD (Anteilklasse EUR) |
| AUFLAGEDATUM: | 30. Juni 2024 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Fundcraft Administration, Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Fundcraft Administration, Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,45% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 100.000 EUR |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse EUR R
| ISIN: | LU2809239408 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD (Anteilklasse EUR) |
| AUFLAGEDATUM: | 30. Juni 2024 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Fundcraft Administration, Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Fundcraft Administration, Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,25% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 1.000.000 EUR |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse EUR P
| ISIN: | LU2919881487 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD (Anteilklasse EUR) |
| AUFLAGEDATUM: | 31. März 2025 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Fundcraft Administration, Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Fundcraft Administration, Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,05% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 10.000.000 EUR |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
* Eine Performancegebühr von 10% über einer High Water Mark (Höchststand des Fonds-NAV) bedeutet, dass der Investmentmanager nur eine Gebühr von 10% auf Gewinne erhält, die den bisher höchsten Wert Ihrer Anlage übersteigen. Dies stellt sicher, dass der Manager nur für die Erwirtschaftung neuer und höherer Gewinne für den Kunden belohnt wird.
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Fondsberater SWISE AG
Die SWISE AG ist ein spezialisierter Schweizer Private Equity Manager mit einer langfristigen Anlagephilosophie. SWISE ist bestrebt, positive Auswirkungen und Werte für seine Anleger zu schaffen, indem erstklassige Evergreen-Lösungen im Bereich Private Equity verwaltet werden. Anleger sollen von einer langjährigen Zusammenarbeit mit den besten Private-Equity-Investmentmanagern der Welt profitieren und haben gleichzeitig eine höhere Liquidität als bei traditionellen Private-Equity-Fonds.
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Erich Schilcher
Geschäftsführer
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Lars Postall
Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-36
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